日本危机的“惊喜”与学习的投入教训

“成功不是最终的,失败不是致命的:继续的勇气是重要的” - 温斯顿丘吉尔爵士日本地震和日本海啸造成的人类痛苦有很多记载

超过科比的强度(强度为9对7.5)和结构性破坏(据称科比没有造成这种程度的力量中断),最终的成本是未知的,昨天发生的余震没有任何结果减轻关注

令人惊讶的后果揭示了政治和商业领域的重大弱点,从投资的角度来看,我们可以吸取教训......政治上的惊喜 - 德国德国的执政党在其中一个被否决经过近58年不间断的执政后,大多数繁荣的国家

如果他们在9月再次失去一次州选举,那么默克尔可能面临“封锁多数”

尽管选民对欧盟救助基金的担忧(他们认为这是一个潜在的“无底洞”)并且声称领导人与商业脱节,但令人意外的是,这种损失被归咎于日本

在延长了17个核电站的寿命,然后称为3个月的“思考期”之后,政界人士声称核危机使选民们陷入绿色反核联盟

商业惊喜 - 汽车制造商另一个惊喜来自汽车制造公司的负责人

由于严格的库存管理和高比例的电气元件,日本供应商遭受的供应链中断严重打击了这些公司

令他们最惊讶的是,很多这些电子元件来自单一来源

由于这些零件通常是出售给以前的公司的零件,然后被出售给其他零件然后卖给汽车制造商,因此没有发现这种集中风险

作为标致,欧洲第二大汽车制造商被迫减产法国和西班牙的7家工厂

日本的日产看到这种影响至少持续了一个月,并宣称希望开始从美国工厂进口发动机 - 这是一种趋势的逆转

自2011年3月11日地震发生之日起,标致已经收复亏损,而日产仍在挣扎至低约10%的水平

“危机影响” - 奢侈品为了应对这场灾难,日本许多人正在“摒弃炫耀性消费”

蒂芙尼降低了他们的盈利预期,预计日本的销售额(占其总数的五分之一)将在第一季度下降15%,而全球其他地区的零售需求平均增长11%

宝格丽现在已经重新开设了40家门店中的一家,但作为其最大的市场之一,销售额至少保持了6个月的销售疲软

这个6个月的数字可能来自与神户阪神大地震的比较,早在1995年,在大约这段时间内感受到了后遗症

然而,这一次有关于影响人口稠密地区的停电,支持这种过度乐观的担忧

底线 - 提升不确定性这一切都凸显出我们正在处理的不确定性增加的程度

我们很少有人可以预测的事件仍有可能发生,其后果令人感到意外,而那些是暂时性的,具有难以预测的结束日期

投资见解:我们可以学到的经验我们可以学到很多明确的经验教训

随着全球经济复苏仍然受到宏观冲击的影响,谨慎的做法是保持投资组合的能力,无论是通过可以减少其市场净投资的经理人还是其他方式

从更具库存的角度来看,了解您投资良好的公司,包括供应链的全长以及客户群的真正弹性

确实,关键的,经常被忽视的细节通常只能在压力期间实现,这是一个悲剧性的细节

从未停止学习

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